Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,50%
- Ranking197/293
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.568,32
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,50% | 8,80% | 11,21% | 6,19% | -8,67% |
| Categoría | 9,13% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 197/293 | 54/293 | 217/290 | 208/281 | 173/257 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,06% | 3,13% | 17,67% | 40,47% | 30,49% |
| Categoría | 4,55% | 6,41% | 20,76% | 46,57% | 53,97% |
| Ranking | 208/293 | 174/293 | 156/293 | 141/283 | 201/255 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 106/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 93/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270301
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
