Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,34%
- Ranking59/306
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.788,21
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,34% | 10,32% | 5,37% | -9,42% | 24,16% |
| Categoría | -0,41% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 59/306 | 233/303 | 229/294 | 191/266 | 226/263 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,92% | 6,58% | 3,31% | 18,48% | 55,42% |
| Categoría | 0,76% | 7,84% | 2,72% | 21,11% | 85,71% |
| Ranking | 213/306 | 223/306 | 85/304 | 133/280 | 213/257 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 93/304
Quintil: 2
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 245/304
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270723
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
