Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,13%
- Ranking60/293
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.685,38
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,13% | 10,32% | 5,37% | -9,42% | 24,16% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 60/293 | 220/290 | 220/281 | 184/257 | 217/254 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,35% | 4,64% | 8,64% | 26,21% | 42,56% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 54/293 | 152/293 | 54/293 | 170/281 | 218/254 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 115/292
Quintil: 2
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 219/292
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270723
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
