Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,68%
  • Ranking577/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,732472 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.936,08

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,68%-0,22%14,77%8,45%-14,56%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking577/21901446/2154194/2110660/20591177/1987
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,55%1,08%1,53%24,28%12,50%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking764/2169606/21901283/2149367/2062542/1910
Quintil22312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1488/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 179/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601768

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD