Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,38%
- Ranking1478/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 31,805769 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.936,08
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,38% | 14,77% | 8,45% | -14,56% | 4,49% |
Categoría | 0,64% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 1478/2197 | 197/2154 | 679/2103 | 1210/2036 | 420/1928 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,19% | 4,97% | 3,51% | 15,97% | 9,76% |
Categoría | 1,16% | 3,53% | 3,10% | 10,18% | 0,74% |
Ranking | 1028/2204 | 351/2199 | 891/2177 | 644/2079 | 588/1941 |
Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 701/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 255/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0246601768
Fecha de constitución: 28/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD