Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,70%
- Ranking1475/2197
- Fecha02/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 31,375580 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.936,08
Fecha: 02/09/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,70% | 14,77% | 8,45% | -14,56% | 4,49% |
Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 1475/2197 | 197/2154 | 679/2103 | 1210/2036 | 420/1928 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,91% | 3,49% | 3,41% | 13,60% | 7,43% |
Categoría | -0,07% | 2,34% | 2,62% | 8,56% | -0,87% |
Ranking | 1689/2202 | 437/2199 | 792/2177 | 738/2079 | 630/1939 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 701/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 255/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0246601768
Fecha de constitución: 28/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD