Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,72%
  • Ranking444/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 30,518676 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.247,05

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%-0,69%14,27%7,94%-14,92%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking444/13461028/131589/1276569/1234725/1188
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,45%-4,06%5,51%22,98%7,93%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking653/13911004/1384438/1338292/1255477/1177
Quintil34223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 499/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 690/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601925

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 USD