Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,07%
  • Ranking1475/2216
  • Fecha01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,998597 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.247,05

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,07%14,27%7,94%-14,92%4,00%
Categoría-0,54%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1475/2216263/2173760/21221272/2055490/1947
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,73%4,97%3,29%13,39%8,42%
Categoría2,09%3,03%2,82%9,16%0,55%
Ranking101/2221180/2217907/2196788/2088631/1895
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 924/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 292/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601925

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 USD