Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,95%
- Ranking1543/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 29,032806 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.247,05
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,95% | 14,27% | 7,94% | -14,92% | 4,00% |
Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 1543/2197 | 263/2154 | 754/2103 | 1257/2036 | 481/1927 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,28% | 4,25% | 2,95% | 13,76% | 7,29% |
Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
Ranking | 825/2204 | 578/2199 | 979/2177 | 828/2079 | 725/1941 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 827/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 275/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0246601925
Fecha de constitución: 28/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:2.000,00 USD