Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,99%
  • Ranking1541/2197
  • Fecha02/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,722308 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.247,05

Fecha: 02/09/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,99%14,27%7,94%-14,92%4,00%
Categoría-0,59%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1541/2197263/2154754/21031257/2036482/1928
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,95%3,37%2,96%12,12%5,05%
Categoría-0,07%2,34%2,62%8,56%-0,87%
Ranking1726/2202484/2199950/2177839/2079774/1939
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 827/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 275/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601925

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 USD