Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,82%
  • Ranking1673/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,876560 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.247,05

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,82%14,27%7,94%-14,92%4,00%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1673/2219263/2176761/21241273/2057490/1948
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,25%1,28%0,96%11,85%2,79%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%-2,01%
Ranking1033/22201508/22201232/2193919/2087799/1894
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1224/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 307/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601925

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 USD