Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,46%
  • Ranking1464/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,17

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%15,03%8,93%-14,44%3,50%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1464/2176168/2132606/20811182/2014528/1908
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,18%2,98%-0,46%24,73%10,46%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1589/2215570/22131464/2176391/2081562/1916
Quintil42412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1447/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 10,56%

Ranking: 112/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603467

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR