Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,37%
  • Ranking1519/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,17

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,37%15,03%8,93%-14,44%3,50%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1519/2190168/2150617/20991194/2032529/1926
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%3,69%1,78%26,50%11,13%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking121/2209766/22091287/2184432/2080543/1920
Quintil12322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 683/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 93/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603467

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR