Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,76%
- Ranking1689/2219
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 30,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,17
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -6,76% | 15,03% | 8,93% | -14,44% | 3,50% |
Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1689/2219 | 168/2176 | 620/2124 | 1211/2057 | 539/1948 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,36% | 2,42% | 1,40% | 13,65% | 5,03% |
Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% | -2,10% |
Ranking | 1153/2220 | 1138/2220 | 1119/2193 | 781/2087 | 636/1894 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1228/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 279/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0246603467
Fecha de constitución: 06/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR