Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1550/2197
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,17

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,98%15,03%8,93%-14,44%3,50%
Categoría-0,52%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking1550/2197168/2154617/21031195/2036531/1928
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,95%3,33%4,18%10,96%8,62%
Categoría1,70%2,32%3,00%7,03%-0,17%
Ranking22/2202528/2199669/2177810/2079559/1874
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 698/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 193/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603467

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR