Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,98%
  • Ranking1275/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,820618 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%16,21%9,83%-13,49%5,80%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1275/217688/2132461/20811111/2014253/1908
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,14%3,13%0,98%28,89%17,97%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1198/2215477/22131275/2176201/2081197/1916
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1247/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 183/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD