Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,02%
  • Ranking223/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 38,316516 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,02%1,02%16,21%9,83%-13,49%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking223/1346911/131534/1276386/1234662/1188
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,31%-3,65%7,32%29,40%17,46%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking614/1391899/1384220/133898/1255193/1177
Quintil34111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 277/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,69%

Ranking: 667/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD