Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,55%
  • Ranking1392/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,530547 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,55%16,21%9,83%-13,49%5,80%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1392/219788/2154472/21031124/2036253/1927
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%3,70%3,66%19,20%16,30%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1516/2204687/2199670/2177485/2079231/1943
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 439/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 256/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD