Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,03%
  • Ranking52/1336
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 39,422131 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,03%1,02%16,21%9,83%-13,49%
Categoría3,48%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking52/1336903/130432/1265383/1223658/1177
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,29%1,12%6,35%31,55%21,17%
Categoría0,80%-0,10%3,96%20,84%7,17%
Ranking89/1382204/1379143/133378/1250180/1168
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 133/1334

Quintil: 1

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 576/1334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD