Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,72%
  • Ranking660/2174
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,100822 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 20/03/2026

1 día: -1,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%1,02%16,21%9,83%-13,49%
Categoría-0,19%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking660/21741283/215485/2110457/20591093/1987
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,96%0,75%2,27%30,15%19,98%
Categoría-2,00%-0,01%2,78%16,56%2,77%
Ranking1048/2174728/21741142/2133200/2048182/1894
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1324/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 176/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD