Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,60%
  • Ranking32/1235
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 40,001763 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,60%1,02%16,21%9,83%-13,49%
Categoría5,15%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking32/1235829/122726/1210350/1190651/1158
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,63%7,26%16,57%37,79%25,33%
Categoría3,17%4,73%11,79%22,06%6,96%
Ranking40/123511/123577/123067/119395/1103
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 143/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 731/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD