Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,89%
- Ranking44/137
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 70,028500 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.925,25
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 0,89% | 17,02% | 0,06% | -14,63% | 7,66% |
| Categoría | 0,79% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 44/137 | 28/115 | 71/113 | 30/113 | 58/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,94% | -1,09% | 2,64% | 6,33% | 38,36% |
| Categoría | 2,17% | 0,22% | 5,56% | 12,99% | 32,57% |
| Ranking | 41/137 | 85/137 | 58/116 | 76/109 | 20/97 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 55/120
Quintil: 3
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 33/120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248176108
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
