Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,30%
- Ranking44/137
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 71,701800 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.889,75
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 3,30% | 17,02% | 0,06% | -14,63% | 7,66% |
| Categoría | 4,54% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 44/137 | 28/115 | 71/113 | 30/113 | 58/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 3,82% | 9,56% | 6,77% | 9,63% | 33,27% |
| Categoría | 4,19% | 11,39% | 10,40% | 14,26% | 35,79% |
| Ranking | 39/137 | 65/137 | 44/128 | 57/109 | 31/99 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 31/132
Quintil: 2
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 31/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248176108
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
