Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,69%
- Ranking138/158
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,052500 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.623,80
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,69% | -20,24% | 22,86% | 16,92% | -3,84% |
| Categoría | 16,20% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 138/158 | 27/159 | 101/158 | 22/157 | 36/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,74% | 1,40% | 3,78% | 7,63% | 45,49% |
| Categoría | -2,65% | 4,31% | 2,27% | 7,96% | 29,92% |
| Ranking | 140/158 | 131/157 | 86/158 | 80/157 | 32/151 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 67/159
Quintil: 3
Volatilidad: 14,96%
Ranking: 84/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184110
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
