SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,31%
• Ranking 41/123
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,681500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.982,86

Fecha: 01/10/2026

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	16,31%	29,64%	-20,24%	22,86%	16,92%
Categoría	12,55%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	41/123	83/123	23/124	91/123	14/122
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,85%	4,02%	24,34%	32,74%	68,40%
Categoría	2,08%	3,39%	16,25%	17,36%	47,70%
Ranking	23/124	48/124	36/123	54/123	34/121
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 36/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,06%

Ranking: 66/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184110

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR