SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,82%
• Ranking 29/119
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.676,92

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,82%	29,64%	-20,24%	22,86%	16,92%
Categoría	8,86%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	29/119	83/123	23/124	91/123	14/122
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,50%	-3,24%	29,54%	23,68%	41,75%
Categoría	-0,40%	-5,69%	19,53%	11,05%	25,48%
Ranking	90/119	11/119	30/119	58/118	37/116
Quintil	4	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 36/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,21%

Ranking: 101/123

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184110

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR