Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,77%
- Ranking55/185
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,681400 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.176,02
Fecha: 16/04/2024
1 día: -2,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,77% | 22,86% | 16,92% | -3,84% | -12,65% |
| Categoría | -9,18% | 28,69% | 12,53% | -8,20% | -23,30% |
| Ranking | 55/185 | 117/184 | 23/183 | 39/188 | 17/185 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,70% | -4,15% | 12,32% | 31,56% | 29,84% |
| Categoría | -3,93% | -6,53% | 13,26% | 22,13% | 3,14% |
| Ranking | 34/185 | 80/185 | 94/184 | 32/182 | 15/165 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 129/184
Quintil: 4
Volatilidad: 17,68%
Ranking: 127/184
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184110
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
