Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,12%
- Ranking158/165
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,748500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.242,26
Fecha: 05/05/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,12% | -21,08% | 21,58% | 15,71% | -4,84% |
| Categoría | 12,01% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 158/165 | 40/166 | 121/165 | 37/164 | 56/169 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,20% | -1,96% | -10,71% | -0,36% | 62,58% |
| Categoría | 7,46% | 1,03% | -14,95% | 1,47% | 41,12% |
| Ranking | 160/165 | 156/165 | 58/165 | 95/164 | 42/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 106/166
Quintil: 4
Volatilidad: 15,74%
Ranking: 87/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
