SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,43%
• Ranking 138/158
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,439600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.121,50

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,43%	28,27%	-21,08%	21,58%	15,71%
Categoría	3,21%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	138/158	129/158	40/159	114/158	37/157
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,06%	13,25%	26,72%	24,40%	35,23%
Categoría	2,82%	9,32%	31,91%	23,83%	27,33%
Ranking	89/158	19/158	146/158	95/157	59/153
Quintil	3	1	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 130/159

Quintil: 5

Volatilidad: 14,79%

Ranking: 94/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184383

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR