Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,03%
  • Ranking1479/2217
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,03%15,62%9,51%-13,94%4,07%
Categoría-1,79%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1479/2217119/2175525/21231169/2056481/1947
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,17%3,00%3,24%15,33%10,72%
Categoría0,83%1,75%2,52%8,30%-1,15%
Ranking37/2221476/2218872/2197600/2089387/1896
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1138/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 284/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553206

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR