Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,59%
  • Ranking1450/2197
  • Fecha02/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 02/09/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,59%15,62%9,51%-13,94%4,07%
Categoría-0,59%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1450/2197119/2154524/21031154/2036473/1928
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,61%3,90%3,71%15,07%10,44%
Categoría-0,07%2,34%2,62%8,56%-0,87%
Ranking830/2202303/2199721/2177619/2079480/1939
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 714/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 159/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553206

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR