Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,77%
  • Ranking1584/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 33,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,77%15,62%9,51%-13,94%4,07%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1584/2222119/2180525/21281171/2061482/1952
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,56%-3,21%2,27%15,86%7,38%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking1381/22231745/22231088/2196669/2090458/1891
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1140/2197

Quintil: 3

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 285/2197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553206

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR