Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,51%
  • Ranking310/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,502213 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,81

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,51%0,37%15,38%9,05%-14,08%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking310/1346962/131548/1276477/1234678/1188
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,37%-3,79%6,61%26,77%13,49%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking631/1391936/1384312/1338151/1255325/1177
Quintil34212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 374/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 679/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553388

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD