Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,25%
  • Ranking47/1235
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 39,217069 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,81

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,25%0,37%15,38%9,05%-14,08%
Categoría5,15%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking47/1235878/122739/1210437/1190667/1158
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,58%7,09%15,79%35,00%21,07%
Categoría3,17%4,73%11,79%22,06%6,96%
Ranking45/123522/1235113/123089/1193178/1103
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 207/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 746/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553388

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD