Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,24%
  • Ranking1411/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,288118 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,81

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,24%15,38%9,05%-14,08%5,07%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1411/2197135/2154603/21031168/2036354/1927
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%4,51%4,00%17,22%12,81%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking695/2204460/2199719/2177579/2079415/1941
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 559/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 269/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553388

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD