Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,11%
- Ranking1401/2197
- Fecha29/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 34,971693 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.571,81
Fecha: 29/08/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,11% | 15,38% | 9,05% | -14,08% | 5,07% |
Categoría | -0,41% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 1401/2197 | 135/2154 | 603/2103 | 1168/2036 | 355/1928 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,81% | 2,96% | 4,27% | 14,09% | 12,98% |
Categoría | 0,63% | 1,86% | 2,82% | 7,31% | 0,50% |
Ranking | 987/2202 | 585/2199 | 602/2177 | 601/2079 | 382/1880 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 628/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,36%
Ranking: 284/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0249553388
Fecha de constitución: 28/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD