Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,29%
  • Ranking1534/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 33,826295 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,81

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,29%15,38%9,05%-14,08%5,07%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1534/2219135/2176605/21241183/2057361/1948
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%1,55%2,01%15,25%8,10%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%-2,01%
Ranking950/22201466/22201037/2193665/2087423/1894
Quintil34322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1061/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 305/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553388

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD