Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,24%
- Ranking1411/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 35,288118 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.571,81
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,24% | 15,38% | 9,05% | -14,08% | 5,07% |
Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Ranking | 1411/2197 | 135/2154 | 603/2103 | 1168/2036 | 354/1927 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,38% | 4,51% | 4,00% | 17,22% | 12,81% |
Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
Ranking | 695/2204 | 460/2199 | 719/2177 | 579/2079 | 415/1941 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 559/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 269/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0249553388
Fecha de constitución: 28/06/2006
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD