Informe del fondo de inversión

MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,01%
  • Ranking522/591
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia:DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 228,278800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.327.457,46

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,01%22,41%18,55%19,26%-12,91%
Categoría3,55%20,75%10,36%18,44%-12,77%
Ranking522/591154/58832/582157/555230/543
Quintil52123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,10%3,69%12,83%60,66%73,24%
Categoría0,32%5,16%14,31%48,33%67,88%
Ranking525/591494/590323/58046/544153/532
Quintil55312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 345/591

Quintil: 3

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 424/591

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD