Informe del fondo de inversión

MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202521,66%
  • Ranking145/589
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia:DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 222,409200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.214.657,77

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo21,66%18,55%19,26%-12,91%15,26%
Categoría19,81%10,36%18,44%-12,77%21,83%
Ranking145/58932/584157/556230/544478/525
Quintil21235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,72%3,38%22,03%71,79%74,32%
Categoría3,11%4,75%20,36%56,10%67,61%
Ranking160/600469/599149/58933/548139/531
Quintil24212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 147/592

Quintil: 2

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 194/592

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD