Informe del fondo de inversión

MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,95%
  • Ranking549/602
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia:DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 205,995900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.173.148,22

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-7,95%22,41%18,55%19,26%-12,91%
Categoría-4,51%20,75%10,36%18,44%-12,76%
Ranking549/602156/59232/586157/559234/547
Quintil52123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-10,77%-7,95%1,30%42,05%46,29%
Categoría-9,25%-4,51%7,29%35,13%46,63%
Ranking521/597549/602508/59293/568208/542
Quintil55512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 508/596

Quintil: 5

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 181/596

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD