Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,95%
- Ranking74/86
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 221,652200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.237.197,20
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | -0,95% | 22,41% | 18,55% | 19,26% | -12,91% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 74/86 | 26/84 | 7/84 | 12/80 | 18/80 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría - | |||||
| Fondo | 1,99% | -2,39% | 3,01% | 51,33% | 56,53% |
| Categoría | |||||
| Ranking | 38/86 | 35/86 | 56/84 | 5/81 | 13/79 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 55/84
Quintil: 4
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 65/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0252633754
Fecha de constitución: 05/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
