MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: RV ALEMANIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,60%
• Ranking 74/86
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia: DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 225,113400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.235.321,69

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA
Fondo	0,60%	22,41%	18,55%	19,26%	-12,91%
Categoría	3,16%	20,63%	15,02%	16,13%	-15,41%
Ranking	74/86	27/84	7/84	12/81	18/81
Quintil	5	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA
Fondo	-2,59%	7,40%	4,76%	53,95%	54,16%
Categoría	-0,25%	9,53%	7,06%	50,41%	44,33%
Ranking	81/86	63/86	56/84	15/81	13/81
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 61/84

Quintil: 4

Volatilidad: 14,04%

Ranking: 62/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD