Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202531,76%
  • Ranking54/158
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 76,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo31,76%-29,06%32,64%14,66%-7,96%
Categoría30,13%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking54/158119/15920/15848/15780/156
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,02%14,97%16,14%6,52%66,35%
Categoría4,73%14,56%16,31%2,93%58,57%
Ranking43/15863/158105/15865/15758/153
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 89/159

Quintil: 3

Volatilidad: 19,60%

Ranking: 56/159

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0252965164

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD