Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202527,64%
- Ranking103/158
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 73,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 27,64% | -29,06% | 32,64% | 14,66% | -7,96% |
| Categoría | 28,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 103/158 | 119/159 | 20/158 | 48/157 | 80/156 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,72% | 0,55% | 24,58% | 25,71% | 25,32% |
| Categoría | -1,87% | 2,58% | 25,54% | 24,80% | 21,80% |
| Ranking | 112/158 | 128/158 | 113/158 | 91/157 | 75/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 84/159
Quintil: 3
Volatilidad: 16,94%
Ranking: 72/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0252965164
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
