Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202620,43%
- Ranking79/156
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 90,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,43% | 30,22% | -29,06% | 32,64% | 14,66% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 79/156 | 108/158 | 119/159 | 20/158 | 48/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,62% | 20,14% | 41,74% | 42,56% | 60,01% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% | 57,29% |
| Ranking | 26/156 | 106/156 | 107/156 | 95/155 | 83/153 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 109/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,57%
Ranking: 58/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252965164
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
