Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202531,96%
- Ranking53/158
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 76,133403 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 31,96% | -29,29% | 32,60% | 14,74% | -7,81% |
| Categoría | 30,13% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 53/158 | 122/159 | 21/158 | 47/157 | 76/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,00% | 13,27% | 15,66% | 6,21% | 66,22% |
| Categoría | 4,73% | 14,56% | 16,31% | 2,93% | 58,57% |
| Ranking | 48/158 | 119/158 | 113/158 | 66/157 | 60/153 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 98/159
Quintil: 4
Volatilidad: 19,91%
Ranking: 47/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252970081
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
