Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,25%
- Ranking69/156
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 89,547423 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/02/2026
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,25% | 30,15% | -29,29% | 32,60% | 14,74% |
| Categoría | 19,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 69/156 | 109/158 | 122/159 | 21/158 | 47/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,31% | 18,40% | 37,72% | 41,23% | 58,29% |
| Categoría | 7,09% | 20,18% | 39,65% | 40,93% | 54,57% |
| Ranking | 53/156 | 127/156 | 116/156 | 94/155 | 76/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 107/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,87%
Ranking: 45/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252970081
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
