Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,62%
- Ranking165/506
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,108028 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.946,81
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,62% | 5,51% | -2,29% | 0,79% | 3,38% |
| Categoría | -5,26% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 165/506 | 318/498 | 319/493 | 32/472 | 209/438 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,79% | -0,55% | 5,92% | 0,90% | 4,85% |
| Categoría | 0,01% | -3,75% | 1,08% | -2,49% | 5,82% |
| Ranking | 125/508 | 93/508 | 34/498 | 197/481 | 150/399 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 40/498
Quintil: 1
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 371/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797713
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
