Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,35%
- Ranking408/493
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,226630 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.026,19
Fecha: 23/03/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,35% | -8,15% | 5,51% | -2,29% | 0,79% |
| Categoría | 0,52% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 408/493 | 387/480 | 300/473 | 298/468 | 32/451 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,39% | 0,05% | -6,42% | -6,65% | -2,18% |
| Categoría | -0,39% | 1,11% | -3,38% | 0,06% | 3,53% |
| Ranking | 301/493 | 308/493 | 403/482 | 391/468 | 211/425 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 370/482
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 344/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797713
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
