Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,81%
- Ranking231/307
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,621064 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.430,30
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,81% | -8,15% | 5,51% | -2,29% | 0,79% |
| Categoría | 1,44% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 231/307 | 251/303 | 143/272 | 187/259 | 15/240 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,10% | -4,21% | -3,74% | -3,30% |
| Categoría | 0,36% | 1,97% | 1,49% | 4,47% | -2,97% |
| Ranking | 53/307 | 53/307 | 275/306 | 211/261 | 94/228 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 277/307
Quintil: 5
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 118/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797713
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
