Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,72%
- Ranking233/591
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 189,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.368,87
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,72% | 21,73% | 6,20% | 16,17% | -14,28% |
| Categoría | 3,88% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 233/591 | 176/588 | 381/582 | 321/555 | 296/543 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,48% | 5,21% | 17,01% | 42,31% | 57,36% |
| Categoría | 0,64% | 6,38% | 15,25% | 48,80% | 69,24% |
| Ranking | 239/591 | 461/590 | 200/580 | 254/544 | 286/532 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 205/591
Quintil: 2
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 446/591
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255981051
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
