Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,74%
- Ranking200/473
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 200,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.530,90
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,74% | 21,73% | 6,20% | 16,17% | -14,28% |
| Categoría | 10,39% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 200/473 | 129/469 | 308/463 | 272/450 | 260/438 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,50% | 15,20% | 18,36% | 45,48% | 47,14% |
| Categoría | 2,77% | 15,68% | 19,35% | 52,10% | 60,24% |
| Ranking | 254/475 | 257/475 | 239/468 | 234/445 | 252/436 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 219/475
Quintil: 3
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 332/472
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255981051
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
