Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,40%
  • Ranking1385/2776
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 218,107000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.286,89

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,40%5,73%23,06%15,33%-13,41%
Categoría2,97%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking1385/27761169/2719635/26181159/2536799/2377
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,35%2,84%29,42%47,49%59,36%
Categoría6,57%1,76%26,08%48,27%55,36%
Ranking1060/27291155/2776687/2749708/2519462/2206
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 934/2781

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 2109/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR