Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,29%
  • Ranking1076/2737
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 234,732000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.007,92

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo11,29%5,73%23,06%15,33%-13,41%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1076/27371185/2690633/25811170/2497800/2348
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,52%11,32%21,41%53,79%62,20%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking876/2745753/2742772/2729708/2496505/2235
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 853/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 1861/2774

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR