Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,22%
  • Ranking1824/2701
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 193,072000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.337,81

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,22%23,06%15,33%-13,41%32,57%
Categoría-0,23%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1824/2701619/25861138/2504787/2352280/2144
Quintil42321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,97%11,87%4,59%30,40%74,02%
Categoría3,05%12,09%6,52%34,83%72,45%
Ranking1385/27511111/27361213/2644845/2443429/2023
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1077/2652

Quintil: 3

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 1231/2652

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR