Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,30%
  • Ranking1154/2782
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 206,076000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.292,44

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,30%5,73%23,06%15,33%-13,41%
Categoría-3,22%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1154/27821167/2717636/26121160/2528793/2369
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,97%-2,85%8,15%43,17%54,15%
Categoría-5,38%-3,46%6,33%43,51%49,58%
Ranking393/27351311/2781766/2754681/2525444/2192
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1290/2742

Quintil: 3

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 1217/2741

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR