Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,27%
  • Ranking2008/2729
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 177,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.064,31

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-11,27%23,06%15,33%-13,41%32,57%
Categoría-8,72%21,30%16,57%-13,43%27,40%
Ranking2008/2729620/26181142/2532800/2375281/2159
Quintil42321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,78%-13,46%1,29%16,97%64,17%
Categoría-4,63%-11,51%2,45%19,27%69,15%
Ranking1389/27361839/27301067/2657772/2425549/1997
Quintil34322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 908/2656

Quintil: 2

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 1061/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR