Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,35%
  • Ranking1198/2748
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 230,641000 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.416,63

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,35%5,73%23,06%15,33%-13,41%
Categoría10,58%7,16%21,34%16,62%-13,45%
Ranking1198/27481190/2711634/26011173/2516809/2365
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,26%15,05%21,25%49,71%61,32%
Categoría0,98%15,73%21,00%53,58%60,01%
Ranking1821/27551065/2750854/2737776/2505512/2234
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 823/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 1812/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR