Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,92%
  • Ranking1526/2710
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 303,642000 EUR

Patrimonio (miles de euros):490.212,27

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,92%5,31%22,56%14,88%-13,75%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1526/27101241/2693679/25881195/2504851/2350
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,46%0,23%3,13%40,47%61,15%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1434/27111434/27091191/2647786/2448511/2094
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1213/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 1150/2713

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR