Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,13%
  • Ranking1566/2696
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 279,624000 EUR

Patrimonio (miles de euros):647.593,58

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,13%22,56%14,88%-13,75%32,05%
Categoría-0,12%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1566/2696673/25811195/2499844/2349354/2141
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,34%8,01%12,89%25,43%72,72%
Categoría1,56%7,11%13,00%30,88%73,33%
Ranking467/2749797/2734788/2642892/2439493/2030
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1168/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 1145/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR