Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,53%
  • Ranking1090/2759
  • Fecha03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 329,542000 EUR

Patrimonio (miles de euros):447.692,69

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,53%5,31%22,56%14,88%-13,75%
Categoría9,57%7,15%21,35%16,63%-13,46%
Ranking1090/27591271/2736694/26281240/2543874/2389
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,31%8,46%21,19%49,19%63,54%
Categoría4,89%8,14%19,89%52,93%62,83%
Ranking912/2762926/2713805/2743801/2499522/2229
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 846/2811

Quintil: 2

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 1830/2809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR