Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,79%
  • Ranking1187/2738
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 330,318000 EUR

Patrimonio (miles de euros):436.938,78

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,79%5,31%22,56%14,88%-13,75%
Categoría11,00%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1187/27381273/2693692/25831230/2499857/2350
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,81%6,80%19,60%47,52%57,03%
Categoría0,08%7,60%19,65%51,82%59,66%
Ranking1828/2747853/2743872/2730794/2501623/2238
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 895/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 1864/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR