Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,93%
  • Ranking2136/2753
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 306,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):498.693,44

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,93%5,31%22,56%14,88%-13,75%
Categoría2,81%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2136/27531235/2686679/25831193/2499845/2349
Quintil43232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,69%4,50%5,99%46,34%68,37%
Categoría3,61%5,15%8,62%50,09%67,62%
Ranking2059/27521138/27531340/2688782/2472494/2120
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 1237/2704

Quintil: 3

Volatilidad: 13,41%

Ranking: 1205/2704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR