Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,53%
  • Ranking1106/2724
  • Fecha28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 301,503000 EUR

Patrimonio (miles de euros):490.887,24

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,53%22,56%14,88%-13,75%32,05%
Categoría6,35%21,34%16,61%-13,44%27,43%
Ranking1106/2724681/26061207/2520848/2364364/2161
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,31%6,37%4,90%38,30%71,77%
Categoría-0,72%4,95%5,24%41,18%68,49%
Ranking949/2790368/2785952/2720790/2497429/2126
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1075/2734

Quintil: 2

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 1301/2727

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260157663

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR