Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking1537/2710
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 323,528000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.972,88

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,90%5,10%22,32%14,65%-13,93%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1537/27101267/2693697/25881226/2504887/2350
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,47%0,18%2,93%39,63%59,55%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1441/27111452/27091229/2647824/2448546/2094
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1246/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 1151/2713

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR