Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,64%
  • Ranking1417/2703
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 313,155000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.769,78

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,64%22,32%14,65%-13,93%31,78%
Categoría5,05%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1417/2703694/25851228/2501880/2352385/2145
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,32%7,11%8,41%40,39%77,44%
Categoría3,46%6,57%10,22%46,84%78,60%
Ranking1189/2757724/27571007/2657966/2465501/2079
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 890/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 14,53%

Ranking: 1124/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR