Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,11%
  • Ranking1537/2696
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 301,714000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.451,57

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,11%22,32%14,65%-13,93%31,78%
Categoría1,10%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1537/2696691/25811224/2499879/2349383/2141
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,99%4,01%9,87%23,54%71,58%
Categoría2,28%3,31%11,18%29,88%73,84%
Ranking562/2750790/27361006/2642958/2452511/2031
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1202/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,38%

Ranking: 1146/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR