Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,95%
  • Ranking1704/3351
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 352,549000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.997,20

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,95%5,10%22,32%14,65%-13,93%
Categoría11,64%7,12%21,33%16,52%-13,55%
Ranking1704/33511520/3148797/29001401/2730935/2515
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,86%5,66%19,57%47,42%54,23%
Categoría0,03%6,81%20,00%52,42%58,44%
Ranking2343/34501890/34051179/3250983/2801707/2387
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 1270/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 2353/3299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR