Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,85%
  • Ranking1506/3347
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 355,448000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.926,49

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,85%5,10%22,32%14,65%-13,93%
Categoría12,26%7,13%21,33%16,52%-13,58%
Ranking1506/33471516/3123791/28751390/2706934/2507
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,19%1,55%16,45%47,20%53,14%
Categoría-1,42%2,56%17,90%51,38%57,02%
Ranking1910/34551629/34181221/3290930/2743720/2429
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1168/3297

Quintil: 2

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 2344/3296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR