Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,90%
  • Ranking1909/2710
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 230,892000 EUR

Patrimonio (miles de euros):377,46

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,90%3,81%20,80%13,24%-14,98%
Categoría0,98%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1909/27101472/2693798/25881449/25041063/2350
Quintil43233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,17%-0,13%-0,64%31,67%47,50%
Categoría-1,69%1,87%3,44%42,73%58,72%
Ranking1785/27111694/27091543/26471149/2448786/2094
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1418/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,15%

Ranking: 1162/2713

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR