Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,03%
  • Ranking1546/2696
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 224,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):408,35

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,03%20,80%13,24%-14,98%30,16%
Categoría2,58%21,34%16,60%-13,40%27,44%
Ranking1546/2696795/25831450/25011061/2352584/2144
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,92%6,15%7,64%25,46%65,25%
Categoría1,32%5,21%10,22%35,20%77,42%
Ranking905/2750642/27441179/26481174/2459750/2048
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1258/2658

Quintil: 3

Volatilidad: 14,37%

Ranking: 1175/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR