Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,44%
  • Ranking1990/2696
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 218,975000 EUR

Patrimonio (miles de euros):409,23

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,44%20,80%13,24%-14,98%30,16%
Categoría1,01%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1990/2696796/25811448/24991058/2349581/2141
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,23%10,03%5,47%20,99%63,63%
Categoría3,15%10,49%8,98%32,87%76,91%
Ranking1047/27481403/27321484/26411326/2439776/2026
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1466/2647

Quintil: 3

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 1243/2647

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR