Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,07%
  • Ranking1179/3331
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 268,118000 EUR

Patrimonio (miles de euros):520,54

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,07%3,81%20,80%13,24%-14,98%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1179/33311745/3107912/28481622/26801123/2483
Quintil23243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,31%5,20%16,11%52,69%50,86%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking828/3450481/34341137/32801147/2804870/2416
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1337/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 2448/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR