GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,80%
• Ranking 1753/3350
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 262,817000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 500,33

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,80%	3,81%	20,80%	13,24%	-14,98%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1753/3350	1757/3145	921/2896	1638/2727	1130/2512
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,59%	6,40%	19,16%	48,31%	47,21%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%	60,08%
Ranking	2130/3451	2077/3408	1456/3264	1212/2738	942/2407
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 1506/3295

Quintil: 3

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 2351/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR