Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,06%
  • Ranking1722/2733
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 223,547000 EUR

Patrimonio (miles de euros):384,89

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,06%3,81%20,80%13,24%-14,98%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1722/27331482/2717815/26121473/25281064/2369
Quintil43233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,14%-4,64%5,45%35,03%41,38%
Categoría-4,41%-3,28%7,31%44,17%51,70%
Ranking1107/27361841/27321259/26821068/2479815/2151
Quintil34332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1588/2742

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 1238/2741

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR