GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,37%
• Ranking 1419/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 252,509000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 475,77

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,37%	3,81%	20,80%	13,24%	-14,98%
Categoría	10,58%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1419/2748	1503/2711	821/2601	1482/2516	1082/2365
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,40%	14,52%	19,04%	41,69%	47,17%
Categoría	0,98%	15,73%	21,00%	53,58%	60,01%
Ranking	1900/2755	1212/2750	1056/2737	1171/2505	860/2234
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 1020/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 1818/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR