GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,60%
• Ranking 1321/3342
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 262,355000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 509,35

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,60%	3,81%	20,80%	13,24%	-14,98%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1321/3342	1749/3118	912/2870	1622/2702	1127/2505
Quintil	2	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,57%	2,37%	15,35%	49,50%	49,09%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	1202/3469	1022/3440	1257/3297	1135/2822	914/2431
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1336/3303

Quintil: 3

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 2455/3302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR