Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,60%
- Ranking771/1060
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 23,819573 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,60% | 18,81% | -3,32% | -1,61% | 15,76% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 771/1060 | 314/1068 | 801/1045 | 97/1023 | 318/979 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,43% | -10,51% | -0,14% | -3,50% | 40,43% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% | 357,60% |
| Ranking | 390/1060 | 954/1060 | 402/1041 | 579/1019 | 329/938 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 715/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 979/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
