FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
- % 2026-0,07%
- Ranking37/51
- Fecha21/05/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,286749 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 21/05/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | -0,07% | -1,27% | 18,81% | -3,32% |
| Categoría | 2,04% | -5,06% | 13,26% | -5,64% |
| Ranking | 37/51 | 29/50 | 19/49 | 12/49 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | 1,18% | -5,49% | 2,65% | 13,06% |
| Categoría | 0,39% | -5,09% | 4,10% | 4,27% |
| Ranking | 29/51 | 41/51 | 35/51 | 30/49 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 36/53
Quintil: 4
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 48/52
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
