FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
- % 2025-4,16%
- Ranking801/1054
- Fecha29/07/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,535420 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,16% | 18,81% | -3,32% | -1,61% |
| Categoría | 0,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 801/1054 | 309/1053 | 787/1029 | 96/1007 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,35% | 7,20% | 5,67% | 7,52% |
| Categoría | 2,79% | 8,77% | 5,01% | 10,83% |
| Ranking | 303/1065 | 802/1055 | 690/1052 | 631/1015 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 446/1062
Quintil: 3
Volatilidad: 11,28%
Ranking: 849/1062
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
