FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
- % 2025-1,86%
- Ranking783/1036
- Fecha31/10/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,146789 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,86% | 18,81% | -3,32% | -1,61% |
| Categoría | 8,21% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 783/1036 | 310/1034 | 776/1014 | 95/992 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,61% | 3,27% | -0,50% | 11,73% |
| Categoría | 4,30% | 8,43% | 10,01% | 32,84% |
| Ranking | 932/1049 | 722/1049 | 780/1035 | 910/999 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 801/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 955/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
