Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,26%
  • Ranking506/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,831933 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.657,38

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,26%10,47%11,33%-3,66%-18,49%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking506/1004464/1005758/1003787/983721/966
Quintil33454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,46%6,38%16,91%17,87%-4,92%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking542/1004527/1004515/983752/955788/910
Quintil33345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 411/1001

Quintil: 3

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 426/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD