Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,01%
  • Ranking515/1017
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,394329 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.488,25

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,01%10,47%11,33%-3,66%-18,49%
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking515/1017464/1004758/1003787/983721/966
Quintil33454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-10,21%-0,01%14,22%14,58%-8,75%
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking396/1003515/1017583/1006680/969838/937
Quintil23345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 584/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 17,70%

Ranking: 456/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD