T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,02%
• Ranking 147/521
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 22,618735 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.283,36

Fecha: 07/07/2026

1 día: -2,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	30,02%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	21,59%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	147/521	320/512	349/516	385/502	347/486
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,09%	29,11%	48,03%	56,86%	21,14%
Categoría	1,20%	17,48%	38,03%	53,89%	32,83%
Ranking	69/519	39/521	183/520	321/492	329/474
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,86%

Ranking: 169/525

Quintil: 2

Volatilidad: 23,50%

Ranking: 244/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD