T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,19%
• Ranking 296/1031
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,298528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.686,58

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,19%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	3,58%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	296/1031	469/1018	771/1016	791/996	729/974
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,86%	8,02%	15,96%	17,80%	2,57%
Categoría	3,78%	4,50%	10,64%	24,80%	23,91%
Ranking	308/1031	79/1031	444/1018	772/982	781/927
Quintil	2	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 469/1014

Quintil: 3

Volatilidad: 13,75%

Ranking: 369/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD