T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,75%
• Ranking 206/516
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,527718 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.459,88

Fecha: 21/05/2026

1 día: 1,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	23,75%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	18,37%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	206/516	322/514	349/518	385/504	347/488
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,38%	15,39%	40,47%	47,82%	17,82%
Categoría	6,27%	8,55%	34,29%	48,95%	33,82%
Ranking	138/516	66/503	280/510	335/486	360/467
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 318/522

Quintil: 4

Volatilidad: 20,66%

Ranking: 286/522

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD