T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 33,04%
• Ranking 235/573
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 23,143989 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.230,66

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	33,04%	10,47%	11,33%	-3,66%	-18,49%
Categoría	25,16%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	235/573	350/544	378/545	401/520	351/502
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,98%	-0,61%	36,62%	66,72%	31,92%
Categoría	2,49%	0,36%	25,44%	60,84%	41,89%
Ranking	280/581	432/581	149/566	337/532	364/481
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 184/568

Quintil: 2

Volatilidad: 26,25%

Ranking: 224/568

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0266341212

Fecha de constitución: 28/01/2008

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD