Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,39%
- Ranking54/144
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,792196 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,39% | 0,60% | -4,36% | 6,15% | -5,30% |
Categoría | 0,50% | -2,15% | -0,31% | 13,79% | -5,49% |
Ranking | 54/144 | 53/142 | 32/129 | 37/125 | 82/116 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | 0,57% | -0,11% | 0,64% | 2,36% | -0,06% |
Categoría | -1,14% | -0,88% | -1,07% | 11,39% | 7,51% |
Ranking | 46/144 | 70/144 | 37/143 | 36/127 | 30/91 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 53/143
Quintil: 2
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 81/143
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD