Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,39%
  • Ranking54/144
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,792196 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.078,75

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,39%0,60%-4,36%6,15%-5,30%
Categoría0,50%-2,15%-0,31%13,79%-5,49%
Ranking54/14453/14232/12937/12582/116
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,57%-0,11%0,64%2,36%-0,06%
Categoría-1,14%-0,88%-1,07%11,39%7,51%
Ranking46/14470/14437/14336/12730/91
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 53/143

Quintil: 2

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 81/143

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD