Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,46%
  • Ranking50/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,886158 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.078,75

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-5,46%6,97%0,60%-4,36%6,15%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking50/13337/13345/13030/12335/120
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,26%2,47%-3,24%-5,17%0,30%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking37/13425/13348/13347/12730/121
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 46/133

Quintil: 2

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 43/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD