Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,09%
  • Ranking11/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,492412 EUR

Patrimonio (miles de euros):82.078,75

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo4,09%-4,90%6,97%0,60%-4,36%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking11/10835/10525/10533/1038/97
Quintil12221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,53%1,37%8,04%6,78%5,29%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking8/10818/1084/10514/1038/97
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 5/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 71/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD