FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,36%
• Ranking 14/108
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,397464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82.078,75

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	3,36%	-4,90%	6,97%	0,60%	-4,36%
Categoría	1,75%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	14/108	35/105	25/105	33/103	8/97
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,47%	1,72%	6,76%	7,81%	5,07%
Categoría	1,07%	1,03%	3,27%	0,57%	-7,45%
Ranking	10/108	37/108	5/106	14/103	8/97
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 5/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 71/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0269667100

Fecha de constitución: 16/10/2006

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD