Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS I ACC GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,21%
- Ranking1/122
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Index Average
Última valoración
Valor liquidativo: 153,020134 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.591.673,67
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 3,21% | 6,94% | -4,42% | 7,02% | -5,05% |
Categoría | 1,37% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Ranking | 1/122 | 22/115 | 67/112 | 3/110 | 20/108 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | 0,45% | 1,21% | 8,95% | 9,13% | 9,53% |
Categoría | 0,07% | -0,11% | 4,13% | 2,86% | 3,47% |
Ranking | 32/122 | 1/122 | 3/117 | 42/112 | 26/94 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 9/117
Quintil: 1
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 18/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0269940127
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,32%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 GBP