SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS I ACC GBP
- % 20243,06%
- Ranking1/122
- Fecha13/05/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente a LIBOR GBP a 3 meses (en cifras brutas) mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Fondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Index Average
Última valoración
Valor liquidativo: 152,807970 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.680.112,48
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 3,06% | 6,94% | -4,42% | 7,02% |
| Categoría | 1,01% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 1/122 | 22/115 | 67/112 | 3/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,25% | 0,28% | 6,26% | 7,92% |
| Categoría | -0,63% | -0,97% | 1,64% | 1,50% |
| Ranking | 5/122 | 2/122 | 13/120 | 43/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 3/118
Quintil: 1
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 21/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0269940127
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,32%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 GBP
