Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,68%
- Ranking392/1439
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net USA Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de EE. UU. Las empresas que forman el índice de referencia son empresas grandes y medianas.
Referencia:MSCI TRN USA
Última valoración
Valor liquidativo: 197,645123 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.081.480,60
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,68% | 3,86% | 32,84% | 22,40% | -14,65% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 392/1439 | 559/1312 | 197/1215 | 296/1122 | 459/1047 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,17% | 2,74% | 20,36% | 67,62% | 79,07% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 842/1497 | 708/1490 | 353/1393 | 160/1152 | 121/1013 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 427/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 1151/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0274210672
Fecha de constitución: 08/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
