Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,24%
- Ranking352/1157
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net USA Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de EE. UU. Las empresas que forman el índice de referencia son empresas grandes y medianas.
Referencia:MSCI TRN USA
Última valoración
Valor liquidativo: 193,392714 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.708.101,47
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,24% | 3,86% | 32,84% | 22,40% | -14,65% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 352/1157 | 483/1132 | 166/1094 | 264/1034 | 447/980 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,53% | 13,53% | 23,90% | 67,81% | 87,66% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% | 80,51% |
| Ranking | 662/1160 | 500/1159 | 321/1144 | 141/1046 | 117/938 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 257/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 940/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0274210672
Fecha de constitución: 08/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
