Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,03%
- Ranking78/299
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 138,402403 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2025
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,03% | 15,25% | 8,08% | 0,98% | 30,65% |
| Categoría | -4,04% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 78/299 | 181/295 | 161/286 | 59/258 | 157/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,49% | -7,45% | 2,97% | 15,53% | 71,40% |
| Categoría | 4,85% | -8,12% | 3,78% | 16,25% | 75,73% |
| Ranking | 99/299 | 89/299 | 142/296 | 114/272 | 105/246 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 218/296
Quintil: 4
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 220/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0275209954
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
