Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202616,83%
- Ranking144/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 179,012346 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,83% | 7,36% | 15,25% | 8,08% | 0,98% |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 144/338 | 70/314 | 182/298 | 151/282 | 62/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,61% | 7,03% | 23,62% | 51,18% | 67,22% |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 226/345 | 182/341 | 86/332 | 81/291 | 69/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 67/332
Quintil: 2
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 191/332
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0275209954
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
