BGF US BASIC VALUE D2 USD

• % 2026 22,48%
• Ranking 74/345
• Fecha 22/10/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 187,666220 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	22,48%	7,36%	15,25%	8,08%
Categoría	21,75%	6,01%	14,27%	8,68%
Ranking	74/345	72/320	182/304	157/288
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,64%	4,93%	26,93%	61,41%
Categoría	3,62%	5,89%	25,37%	58,80%
Ranking	108/352	149/352	62/341	55/304
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 50/339

Quintil: 1

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 224/339

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0275209954

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD